搜索职位:
- 职位描述
- 岗位职责：
1. 完善公司资金管理制度、流程和体系，带领资金运行团队，对公司资金管理负责；
2. 编制全年资金预测、滚动资金预测并制定资金方案，安排公司国内及海外各单位间资金调拨工作，确保合理、安全地调度和使用资金；
3. 负责公司各单位的银行账户开立/变更/注销安排、网银与功能配置规划、协调银企关系、资金基础平台的维护；
4. 提升资金工作系统化程度，提高资金业务效率及流程自动化；
5. 根据资金计划，配合融资资料准备，统筹办理银行票据、保函、收付汇等业务；
6. 编制资金明细等资金报表，分析分析资金运营效率，识别资金管理风险，提出运营效率和风险管理改善建议；
7. 完成领导交办的其他任务。
岗位要求：
1.全日制统招本科及以上学历，财经、会计等相关专业学历，5年以上工作经验；
2.为人诚信正直，具备高度责任心及风险意识，工作严谨，认真细致，善于沟通；
3.具备集团企业资金管理工作经验，有基本的融资及现金池操作经验和资金预测及现金流量表编制经验，有跨境和国际资金管理经验优先；
4.熟悉国家有关资金、财经政策，包括外汇管理经常项、资本项下的规章制度；
5.熟练掌握EXCEL、WORD操作能力，使用过sap优先；
- 企业介绍
- 工作地址
-
济南
400
